5 月 13 日下午，集團(tuán)財(cái)務(wù)部組織召開專題會(huì)議，研究清理公司債權(quán)及個(gè)人往來相關(guān)事宜。會(huì)議由趙亞東主持，各部室、子公司負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員參加會(huì)議。
王彩霞部長(zhǎng)按照集團(tuán)財(cái)務(wù)制度相關(guān)要求，對(duì)集團(tuán)截止2019年12月31日掛賬一年以上的債權(quán)和個(gè)人往來情況進(jìn)行了詳細(xì)的匯報(bào)。王部長(zhǎng)指出，往來賬款管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容，管理好往來賬不僅能提高資金使用效率，還能降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)產(chǎn)物資安全。但是，財(cái)務(wù)部經(jīng)過梳理發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)及子公司部分往來賬清理不及時(shí)、掛賬金額較大，嚴(yán)重影響資金周轉(zhuǎn)效率，增加資金使用成本。同時(shí)，部分賬款掛賬時(shí)間較長(zhǎng)，掛賬原因不清晰以及人員工作調(diào)動(dòng)等，造成了后續(xù)清理困難，最終形成死賬壞賬，給企業(yè)帶來了不必要的損失。我們將按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，進(jìn)一步梳理往來賬款清理時(shí)間及要求，安排專人跟蹤對(duì)接，及時(shí)匯總債務(wù)還款情況，確保此項(xiàng)工作順利完成。
會(huì)上，趙總指出，往來賬款是企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展必不可少的部分，借款偶爾超時(shí)未還也是正常的，但是如果長(zhǎng)期掛賬，無法解決就很不正常，各部門及子公司負(fù)責(zé)人必須高度重視，徹底清查未還款原因。趙總針對(duì)此項(xiàng)工作提出三點(diǎn)意見：一是積極落實(shí)主體責(zé)任。各子公司負(fù)責(zé)人都是法人代表，有權(quán)力和義務(wù)徹底解決對(duì)應(yīng)公司的個(gè)人往來賬 務(wù)清算問題，關(guān)于已調(diào)出人員，由原所在部門負(fù)責(zé)處理。二是誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)負(fù)責(zé)。很多賬務(wù)由于時(shí)間較長(zhǎng)、人員更換等客觀因素導(dǎo)致賬務(wù)混亂，但這不是推脫的理由，經(jīng)辦人對(duì)于借款事項(xiàng)理應(yīng)有充分的了解；三是制定清理措施及還款計(jì)劃。三個(gè)月內(nèi)理清所有欠款問題，且從第三個(gè)月起，欠款金額將從經(jīng)辦人工資中扣除，每個(gè)月僅發(fā)放 3000元基本工資。
會(huì)上，趙總針對(duì)往來賬款清理專項(xiàng)工作提出以幾點(diǎn)下要求：首先，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)經(jīng)辦人員要提高站位，本著對(duì)工作、對(duì)上級(jí)、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度積極處理借款問題；其次，各部門及子公司安排專人進(jìn)行跟蹤管理，理清借款來龍去脈，根據(jù)具體情況制定對(duì)應(yīng)措施；再次，要總結(jié)教訓(xùn)，進(jìn)一步完善預(yù)警機(jī)制及責(zé)任追究制度，使集團(tuán)財(cái)務(wù)工作更加健康有序的進(jìn)行，更好的完成集團(tuán)公司既定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)。
（財(cái)務(wù)部 蔣瀅瀅）
